واژهنامه معاملهگری
تعریف ساده و روشن اصطلاحات فارکس، CFD و معاملهگری، از مفاهیم پایه تا پیشرفته.
163 اصطلاح
مبانی فارکس17
مبانی فارکسارز پایه (Base Currency)ارز پایه اولین ارزی است که در یک جفتارز نوشته میشود — همان ارزی که خرید یا فروش میشود — و همیشه دقیقاً برابر با یک واحد در برابر ارز مظنه است.
مبانی فارکسارز مظنه (Quote Currency)ارز مظنه (یا ارز شمارنده) دومین ارز در یک جفتارز است و نشان میدهد برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از آن لازم است.
مبانی فارکسارزش پیپ (Pip Value)ارزش پیپ، ارزش پولی یک حرکت یکپیپی برای یک پوزیشن مشخص است که به جفتارز معاملهشده و حجم لات مورد استفاده بستگی دارد.
مبانی فارکسپیپ (Pip)پیپ ("percentage in point") کوچکترین واحد استاندارد حرکت قیمت در بیشتر جفتارزهای فارکس است — معمولاً رقم چهارم اعشار (۰٫۰۰۰۱)، یا رقم دوم اعشار (۰٫۰۱) برای جفتارزهایی که با ین ژاپن نرخگذاری میشوند.
مبانی فارکسپیپت (Pipette)پیپت، یا پیپ کسری، یکدهم پیپ است — یک رقم اعشار اضافی (رقم پنجم برای بیشتر جفتارزها یا رقم سوم برای جفتارزهای ین) که بسیاری از کارگزاران برای قیمتگذاری دقیقتر ارائه میدهند.
مبانی فارکسجفتارز (Currency Pair)جفتارز ارزش یک ارز (ارز پایه) را در برابر ارز دیگر (ارز مظنه) نشان میدهد، مانند EUR/USD، و ابزار معاملاتی در بازار فارکس است.
مبانی فارکسجفتارزهای اصلی (Major Currency Pairs)جفتارزهای اصلی، پرمعاملهترین جفتارزها هستند که همگی شامل دلار آمریکا میشوند — مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CHF — و معمولاً کمترین اسپرد را دارند.
مبانی فارکسجفتارزهای اگزوتیک (Exotic Currency Pairs)جفتارزهای اگزوتیک، یک ارز اصلی را با ارز یک اقتصاد کوچکتر یا نوظهور ترکیب میکنند، مانند USD/TRY یا EUR/ZAR، و معمولاً اسپرد بیشتر و نقدشوندگی کمتری دارند.
مبانی فارکسجفتارزهای فرعی (Minor Currency Pairs)جفتارزهای فرعی، یا کراس، جفتارزهای پرمعاملهای هستند که شامل دلار آمریکا نمیشوند، مانند EUR/GBP یا AUD/JPY.
مبانی فارکسحجم لات (Lot Size)حجم لات، مقدار استانداردشدهٔ واحدهای ارزی در یک معاملهٔ فارکس است که ارزش پیپ — و در نتیجه ریسک — یک پوزیشن را مقیاسبندی میکند.
مبانی فارکسفارکس (Forex / FX)فارکس که مخفف مبادلهٔ ارز خارجی است، بازار جهانی و غیرمتمرکزی است که در آن ارزها در برابر یکدیگر معامله میشوند — بزرگترین و نقدشوندهترین بازار مالی جهان.
مبانی فارکسقیمت پیشنهادی (Bid Price)قیمت پیشنهادی قیمتی است که کارگزار حاضر است ارز پایه را از شما بخرد؛ یعنی قیمتی که هنگام فروش (باز کردن پوزیشن فروش) یک جفتارز دریافت میکنید.
مبانی فارکسقیمت درخواستی (Ask Price)قیمت درخواستی (یا قیمت پیشنهاد فروش) قیمتی است که کارگزار حاضر است ارز پایه را به شما بفروشد؛ یعنی قیمتی که هنگام خرید (باز کردن پوزیشن خرید) یک جفتارز پرداخت میکنید.
مبانی فارکسلات استاندارد (Standard Lot)لات استاندارد برابر با ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه است که در بیشتر جفتارزهای دلاری، ارزش پیپی حدود ۱۰ دلار ایجاد میکند.
مبانی فارکسمیکرو لات (Micro Lot)میکرو لات برابر با ۱٬۰۰۰ واحد از ارز پایه است — یکصدم لات استاندارد — با ارزش پیپی حدود ۰٫۱۰ دلار که در میان تازهکاران برای مدیریت ریسک کم محبوب است.
مبانی فارکسمینی لات (Mini Lot)مینی لات برابر با ۱۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه است — یکدهم لات استاندارد — با ارزش پیپی حدود ۱ دلار در بیشتر جفتارزهای دلاری.
مبانی فارکسنرخ ارز (Exchange Rate)نرخ ارز قیمتی است که با آن یک ارز به ارز دیگر تبدیل میشود، و دقیقاً همان چیزی است که معاملهگران فارکس روی نوسانات آن سفتهبازی میکنند.
ابزارهای معاملاتی10
ابزارهای معاملاتیارز دیجیتال (Cryptocurrency)ارز دیجیتال داراییای دیجیتال است که با رمزنگاری ایمن شده، مانند بیتکوین یا اتریوم، و اغلب از طریق CFD نزد بروکرها روی نوسان قیمت آن معامله میشود.
ابزارهای معاملاتیبازار نقدی (Spot Market)بازار نقدی جایی است که ابزارهای مالی برای تحویل فوری و با قیمت جاری معامله میشوند، برخلاف قراردادی که تاریخ تسویهی آن در آینده است.
ابزارهای معاملاتیسیافدی ارز دیجیتال (Crypto CFD)کریپتو سیافدی به معاملهگران امکان میدهد بدون در اختیار داشتن کوینها و با استفاده از اهرم روی قیمت ارزهای دیجیتال سفتهبازی کنند، هرچند این ابزار نوسان و هزینههای تأمین مالی بالایی دارد.
ابزارهای معاملاتیسیافدی سهام (Share CFD)سیافدی سهام قیمت سهام یک شرکت واحد را با اهرم دنبال میکند و به معاملهگران امکان میدهد بدون مالکیت سهام پایه، موضع خرید یا فروش بگیرند.
ابزارهای معاملاتیشاخصها (شاخص سهام)شاخصها عملکرد ترکیبی سبدی از سهام را دنبال میکنند، مانند S&P 500 یا DAX، و معمولاً بهصورت CFD معامله میشوند.
ابزارهای معاملاتیقرارداد آتی (Futures Contract)قرارداد آتی یک توافق استاندارد برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمتی مشخص در تاریخی معین در آینده است که در بورسهای تحت نظارت معامله میشود.
ابزارهای معاملاتیقرارداد تفاوتی (CFD)قرارداد تفاوتی (CFD) ابزاری مشتقه و اهرمدار است که به معاملهگر امکان میدهد بدون مالکیت دارایی، روی حرکت قیمت آن سفتهبازی کند و تفاوت قیمت باز و بستهشدن معامله تسویه شود.
ابزارهای معاملاتیکالا (Commodity)کالا یک مادهی خام فیزیکی مانند طلا، نفت یا گندم است که میتوان آن را از طریق CFD، قراردادهای آتی یا بازار نقدی معامله کرد.
ابزارهای معاملاتیمعاملات طلا (XAU/USD)معاملات طلا که با نماد XAU/USD نمایش داده میشود، به معنای خرید و فروش طلا در برابر دلار است و بهطور گسترده بهعنوان پوشش ریسک تورم و دارایی پناهگاه امن استفاده میشود.
ابزارهای معاملاتیمعاملات نفت (WTI / برنت)معاملات نفت به معنای سفتهبازی روی قیمت شاخصهای اصلی نفت خام مانند WTI و برنت است که قیمت آنها تحت تأثیر عرضه، تقاضا و ژئوپلیتیک قرار دارد.
ساختار بازار و فعالان11
ساختار بازار و فعالانبدون دیلینگ دسک (NDD)بروکر بدون دیلینگ دسک سفارشها را مستقیماً از طریق مسیر ECN یا STP به تأمینکنندگان نقدینگی میفرستد، بدون آنکه طرف مقابل معاملات مشتریان قرار گیرد.
ساختار بازار و فعالانتأمینکنندهٔ نقدینگی (Liquidity Provider)تأمینکنندهٔ نقدینگی یک بانک یا مؤسسهٔ بزرگ است که قیمتهای خرید و فروش را به بروکرها عرضه میکند و استخر قیمتیای را میسازد که بروکرهای ECN و STP از آن استفاده میکنند.
ساختار بازار و فعالاندفتر سفارشات (Order Book)دفتر سفارشات فهرست لحظهای سفارشهای خرید و فروش معلق در هر سطح قیمتی است که نشان میدهد نقدینگی و عمق بازار در کجا قرار دارند.
ساختار بازار و فعالاندیلینگ دسک (Dealing Desk)بروکر دیلینگ دسک سفارشهای مشتریان را بهصورت داخلی مدیریت میکند و ممکن است طرف مقابل معامله قرار گیرد، یعنی بهجای مسیردهی به بازار بینبانکی، نقش مارکتمیکر را ایفا میکند.
ساختار بازار و فعالانساعات بازار فارکسساعات بازار فارکس به این معناست که معاملات ارزی ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته، بدون وقفه در طول نشستهای اصلی جهانی ادامه دارد.
ساختار بازار و فعالانکارگزار (بروکر)کارگزار شرکتی است که دسترسی معاملهگران به بازارهای مالی را فراهم میکند و در ازای دریافت اسپرد یا کمیسیون، پلتفرم، قیمتگذاری و اجرای سفارش ارائه میدهد.
ساختار بازار و فعالانگپ قیمتی (Price Gap)گپ قیمتی جهش ناگهانی قیمت از یک سطح به سطح دیگر بدون هیچ معاملهای در میانه است، که معمولاً هنگام باز شدن بازار یا در پی اخبار مهم رخ میدهد.
ساختار بازار و فعالانمارکتمیکر (بازارساز)مارکتمیکر بروکر یا مؤسسهای است که همزمان قیمت خرید و فروش را اعلام میکند و طرف مقابل معاملات مشتریان قرار میگیرد و از اسپرد سود میبرد.
ساختار بازار و فعالاننشست معاملاتی (Trading Session)نشست معاملاتی یکی از بازههای زمانی منطقهای اصلی فارکس — سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک — است که همپوشانی آنها اوج نقدینگی و نوسان را رقم میزند.
ساختار بازار و فعالاننقدینگی (Liquidity)نقدینگی نشان میدهد یک دارایی چقدر آسان و بدون تغییر قابلتوجه در قیمت، قابل خرید یا فروش است؛ نقدینگی بالاتر یعنی اسپرد فشردهتر و اجرای روانتر.
ساختار بازار و فعالاننوسان (Volatility)نوسان میزان و سرعت تغییر قیمت را در یک بازهٔ زمانی معین میسنجد و هم فرصت و هم ریسک یک بازار را تعریف میکند.
انواع سفارش و اجرا16
انواع سفارش و اجرااجرای آنی (Instant Execution)اجرای آنی سفارش را دقیقاً در قیمت درخواستی اجرا میکند یا در صورت در دسترس نبودن آن قیمت، یک ریکوت (قیمت جدید) ارائه میدهد؛ این روش در حسابهای دیلینگ دسک رایج است.
انواع سفارش و اجرااجرای بازار (Market Execution)اجرای بازار سفارش را در بهترین قیمت موجود بعدی و بدون هیچ ریکوتی اجرا میکند، بنابراین قیمت اجرا ممکن است اندکی با قیمت درخواستی تفاوت داشته باشد.
انواع سفارش و اجرااجرای سفارش (Order Execution)اجرای سفارش فرایند تکمیل یک دستور خرید یا فروش در بازار است که سرعت و کیفیت آن مستقیماً بر اسلیپیج و هزینههای معاملاتی تأثیر میگذارد.
انواع سفارش و اجرااسلیپیج (لغزش قیمت)اسلیپیج تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی است که واقعاً در آن اجرا میشود؛ این پدیده در بازارهای سریع یا کمنقدینگی رایج است.
انواع سفارش و اجرابای لیمیت (Buy Limit)سفارش بای لیمیت (Buy Limit) نوعی سفارش معلق برای خرید در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار است که برای ورود به یک موقعیت خرید (Long) پس از اصلاح قیمت به سطحی ارزانتر استفاده میشود.
انواع سفارش و اجرابروکر ECN (شبکه ارتباط الکترونیکی)یک بروکر ECN سفارشها را مستقیماً به شبکهای از تامینکنندگان نقدینگی هدایت میکند و اسپردهای متغیر خام بههمراه کمیسیون ارائه میدهد، بدون هیچ دخالتی از سوی دیلینگ دسک.
انواع سفارش و اجراتا لغو معتبر (GTC)سفارش تا لغو معتبر (GTC) تا زمانی که اجرا شود یا معاملهگر آن را بهصورت دستی لغو کند، فعال باقی میماند و برخلاف سفارشهای روزانه، در پایان روز معاملاتی منقضی نمیشود.
انواع سفارش و اجراحد ضرر متحرک (Trailing Stop)حد ضرر متحرک نوعی حد ضرر است که با سودده شدن معامله، بهطور خودکار بهاندازهی فاصلهای مشخص از قیمت پیروی میکند تا سود را قفل کند و در عین حال ریسک نزولی را محدود سازد.
انواع سفارش و اجراریکوت (Requote)ریکوت زمانی رخ میدهد که بروکر نتواند سفارش را در قیمت درخواستی اجرا کند و در عوض قیمتی جدید برای پذیرش یا رد به معاملهگر پیشنهاد میدهد؛ این حالت مشخصهی دیلینگ دسکهای مبتنی بر اجرای آنی است.
انواع سفارش و اجراسفارش استاپ (Stop Order)سفارش استاپ به محض رسیدن قیمت به یک سطح فعالساز از پیش تعیینشده، به یک سفارش بازار تبدیل میشود و برای ورود به شکستهای قیمتی یا بستن یک موقعیت از طریق حد ضرر استفاده میشود.
انواع سفارش و اجراسفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order)سفارش استاپ-لیمیت پس از فعال شدن یک قیمت استاپ، یک سفارش لیمیت را فعال میکند و ترکیبی از یک سطح فعالسازی و یک سقف قیمتی است تا از اجرا در قیمتهای نامطلوب جلوگیری کند.
انواع سفارش و اجراسفارش بازار (Market Order)سفارش بازار دستوری برای خرید یا فروش فوری در بهترین قیمت فعلی موجود است که سرعت اجرا را بر قطعیت قیمت اولویت میدهد.
انواع سفارش و اجراسفارش لیمیت (Limit Order)سفارش لیمیت قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین میکند و فقط در آن قیمت یا بهتر اجرا میشود؛ این کنترل روی قیمت را فراهم میکند اما تضمینی برای اجرا شدن نیست.
انواع سفارش و اجراسفارش معلق (Pending Order)سفارش معلق دستوری است که هماکنون ثبت میشود اما فقط زمانی که قیمت به سطح آیندهی انتخابی برسد، بهطور خودکار به یک معامله باز تبدیل میشود، بهجای اجرا در قیمت فعلی.
انواع سفارش و اجراسل لیمیت (Sell Limit)سفارش سل لیمیت (Sell Limit) نوعی سفارش معلق برای فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که برای ورود به یک موقعیت فروش (Short) پس از رالی قیمت به سطحی بالاتر استفاده میشود.
انواع سفارش و اجراSTP (پردازش مستقیم)یک بروکر STP سفارشهای مشتریان را بدون دخالت دیلینگ دسک مستقیماً به تامینکنندگان نقدینگی خود منتقل میکند و از یک مارکآپ کوچک روی اسپرد سود میبرد، نه از زیان مشتریان.
مفاهیم حساب و سفارش11
مفاهیم حساب و سفارشاکوییتی یا ارزش خالص حساب (Equity)اکوییتی، ارزش لحظهای یک حساب معاملاتی شامل سود یا زیان پوزیشنهای باز است و برابر است با موجودی بهعلاوه سود یا زیان شناور.
مفاهیم حساب و سفارشاندازه قرارداد (Contract Size)اندازه قرارداد، مقدار استانداردشده دارایی پایهای است که یک لات یا قرارداد نشان میدهد و ارزش هر حرکت قیمتی را تعیین میکند.
مفاهیم حساب و سفارشپوزیشن باز (Open Position)پوزیشن باز، معاملهای فعال است که وارد شده اما هنوز بسته نشده و همچنان در معرض نوسان بازار و سود یا زیان شناور قرار دارد.
مفاهیم حساب و سفارشپوزیشن خرید یا لانگ (Long Position)پوزیشن خرید (لانگ) معاملهای است که با افزایش قیمت سودآور میشود و با خرید ارز پایه یا دارایی، در انتظار رشد قیمت آن باز میشود.
مفاهیم حساب و سفارشپوزیشن فروش یا شورت (Short Position)پوزیشن شورت معاملهای است که با کاهش قیمت سودآور میشود و با فروش ابتدایی یک دارایی، با هدف بازخرید آن با قیمتی پایینتر، باز میشود.
مفاهیم حساب و سفارشحساب اسلامی یا بدون سواپ (Islamic Account)حساب اسلامی یا بدون سواپ، حسابی مطابق با احکام شریعت است که هیچ بهره شبانه دریافت نمیکند و در صورت لزوم، سواپ را با کارمزد اداری جایگزین میکند.
مفاهیم حساب و سفارشحساب دمو (Demo Account)حساب دمو به معاملهگران اجازه میدهد با پول مجازی و بر اساس قیمتهای واقعی بازار تمرین کنند؛ گزینهای ایدهآل برای یادگیری پلتفرم و آزمودن استراتژیها بدون ریسک.
مفاهیم حساب و سفارشحساب واقعی (Live Account)حساب واقعی، حسابی معاملاتی تأمینمالیشده است که سفارشهای واقعی را با پول واقعی ثبت میکند و معاملهگر را در معرض سود و زیان حقیقی قرار میدهد.
مفاهیم حساب و سفارشسود و زیان شناور (Floating Profit/Loss)سود یا زیان شناور (تحققنیافته) عبارت است از سود یا زیان جاریِ پوزیشنهای باز که تا زمان بسته شدن معامله همراه با بازار تغییر میکند.
مفاهیم حساب و سفارشسود و زیان محققشده (Realized Profit/Loss)سود یا زیان محققشده، نتیجه قطعی یک معامله پس از بسته شدن آن است که سپس در موجودی حساب ثبت و تسویه میشود.
مفاهیم حساب و سفارشموجودی حساب (Account Balance)موجودی حساب، مقدار وجوه تسویهشده در یک حساب معاملاتی است که سود یا زیان معاملات هنوز باز را شامل نمیشود.
مارجین و اهرم10
مارجین و اهرماستاپاوت (Stop-Out)استاپاوت بسته شدن خودکار پوزیشنهای معاملهگر توسط بروکر است، زمانی که سطح مارجین از یک آستانهٔ تعیینشده پایینتر برود، تا از منفی شدن حساب جلوگیری شود.
مارجین و اهرماهرم (Leverage)اهرم به معاملهگر امکان میدهد پوزیشنی بسیار بزرگتر از سپردهٔ خود را با استقراض از بروکر کنترل کند، که هم سود و هم زیان بالقوه را بزرگنمایی میکند.
مارجین و اهرمسطح مارجین (Margin Level)سطح مارجین نسبت اکوییتی به مارجین استفادهشده است که بهصورت درصد بیان میشود و شاخص کلیدی سلامت حساب است که در افت شدید، مارجین کال و استاپاوت را فعال میکند.
مارجین و اهرممارجین (Margin)مارجین سپردهای است که معاملهگر باید برای باز کردن و نگهداشتن یک پوزیشن اهرمدار کنار بگذارد و عملاً وثیقهای با حسننیت است که نزد بروکر نگهداری میشود.
مارجین و اهرممارجین آزاد (Free Margin)مارجین آزاد بخشی از موجودی خالص حساب (اکوییتی) است که برای باز کردن پوزیشنهای جدید یا جذب زیانهای احتمالی در دسترس است و از تفاضل اکوییتی حساب منهای مارجین استفادهشده به دست میآید.
مارجین و اهرممارجین استفادهشده (Used Margin)مارجین استفادهشده مجموع وجوه معاملهگر است که در حال حاضر بهعنوان وثیقه در همهٔ پوزیشنهای اهرمدار باز قفل شده است.
مارجین و اهرممارجین اولیه (Initial Margin)مارجین اولیه سپردهای است که برای باز کردن یک پوزیشن اهرمدار جدید لازم است و بر اساس ارزش اسمی معامله و اهرم انتخابشده برای آن ابزار تعیین میشود.
مارجین و اهرممارجین کال (Margin Call)مارجین کال هشدار بروکر است که وقتی اکوییتی حساب به نزدیکی مارجین لازم میرسد صادر میشود و معاملهگر را وادار میکند وجه اضافه واریز کند یا پوزیشنها را کاهش دهد.
مارجین و اهرممارجین نگهداری (Maintenance Margin)مارجین نگهداری حداقل اکوییتی است که باید در حساب حفظ شود تا پوزیشنهای باز بتوانند باز بمانند؛ افت از این سطح موجب مارجین کال یا استاپاوت میشود.
مارجین و اهرممحافظت از موجودی منفی (Negative Balance Protection)محافظت از موجودی منفی تضمینی از سوی بروکر است که تضمین میکند معاملهگر حتی پس از شکافهای شدید بازار، بیش از موجودی حساب خود متضرر نمیشود.
هزینههای معاملاتی9
هزینههای معاملاتیاسپرد (Spread)اسپرد اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید (bid) و قیمت درخواستی فروش (ask) یک جفتارز است که معمولاً بر حسب پیپ اندازهگیری میشود و هزینه اصلی معامله نزد بیشتر کارگزاران فارکس و CFD بهشمار میرود.
هزینههای معاملاتیاسپرد ثابت (Fixed Spread)اسپرد ثابت صرفنظر از تغییرات شرایط بازار، عددی یکسان باقی میماند و به معاملهگر اطمینان از هزینه میدهد، هرچند معمولاً در ساعات عادی و پرنقدینگی بازار از یک اسپرد متغیر معادل، گستردهتر شروع میشود.
هزینههای معاملاتیاسپرد خام (Raw Spread)اسپرد خام اسپردی نزدیک به نرخ بینبانکی است که با حداقل یا بدون هیچ حاشیه سودی از سوی کارگزار به معاملهگر منتقل میشود و معمولاً بهجای اینکه در قیمت گنجانده شود، همراه با یک کمیسیون جداگانه به ازای هر لات ارائه میشود.
هزینههای معاملاتیاسپرد متغیر (Variable Spread)اسپرد متغیر یا شناور بسته به نقدینگی و نوسان بازار گسترده یا فشرده میشود؛ معمولاً در سشنهای معاملاتی پرفعالیت فشردهترین حالت را دارد و پیرامون رویدادهای خبری مهم یا در نقدینگی کم، گستردهتر میشود.
هزینههای معاملاتیرولاور (Rollover)رولاور فرایند تمدید یک پوزیشن معاملاتی باز فراتر از زمان قطع روزانه کارگزار است که کارمزد یا اعتبار سواپ را برای نگهداشتن آن پوزیشن در طول شب فعال میکند.
هزینههای معاملاتیسواپ (Swap / Rollover)سواپ بهرهای است که کارگزار هنگام نگهداشتن یک پوزیشن اهرمی در طول شب، از حساب معاملاتی کسر یا به آن واریز میکند و بر اساس اختلاف نرخ بهره بین دو ارز (یا نرخ تأمین مالی برای CFD) موجود در آن پوزیشن تعیین میشود.
هزینههای معاملاتیکارمزد عدم فعالیت (Inactivity Fee)کارمزد عدم فعالیت هزینهای دورهای است که برخی کارگزاران روی حساب معاملاتیای که برای مدت مشخصی - اغلب چند ماه تا یک سال - هیچ فعالیت معاملاتی نداشته اعمال میکنند.
هزینههای معاملاتیکمیسیون (Commission)کمیسیون کارمزد ثابتی است که کارگزار به ازای هر معامله یا هر لات معاملهشده دریافت میکند و معمولاً در حسابهای اسپرد خام و ECN رایج است؛ حسابهایی که در ازای این کارمزد شفاف و جداگانه، اسپردی بسیار فشردهتر ارائه میدهند.
هزینههای معاملاتیهزینه تأمین مالی شبانه (Overnight Financing)هزینه تأمین مالی شبانه هزینه نگهداشتن یک پوزیشن اهرمی CFD یا فارکس فراتر از زمان تعیینشده روزانه برای رولاور است که هزینه تأمین مالی بخش استقراضی یک معامله اهرمی را منعکس میکند.
تحلیل تکنیکال22
تحلیل تکنیکالالگوی کندلی (Candlestick Pattern)الگوی کندلی، آرایشی از یک یا چند کندل است — مانند دوجی یا الگوی پوششی — که نشاندهنده تغییرات احتمالی در احساسات بازار است.
تحلیل تکنیکالالگوی نموداری (Chart Pattern)الگوی نموداری، یک ساختار قابلتشخیص در رفتار قیمت است — مانند مثلث یا سر و شانه — که برای پیشبینی ادامه یا بازگشت روند استفاده میشود.
تحلیل تکنیکالباندهای بولینگر (Bollinger Bands)باندهای بولینگر یک میانگین متحرک را همراه با دو باند مبتنی بر نوسان رسم میکنند و به معاملهگران کمک میکنند تشخیص دهند قیمت نسبتاً بالا، پایین یا در حال گسترش نوسان است.
تحلیل تکنیکالپرایس اکشن (Price Action)پرایس اکشن، تحلیل حرکت خام قیمت و رفتار کندلی برای تصمیمگیری معاملاتی است، بدون تکیه سنگین بر اندیکاتورها.
تحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکال (Technical Analysis)تحلیل تکنیکال، مطالعه نمودارهای قیمت، الگوها و اندیکاتورها برای پیشبینی حرکت آینده قیمت است، بر پایه این ایده که تاریخ گرایش به تکرار دارد.
تحلیل تکنیکالحجم معاملات (Trading Volume)حجم معاملات، تعداد واحدها یا قراردادهای معاملهشده در یک بازه زمانی است که برای تأیید قدرت پشت یک حرکت قیمتی یا شکست استفاده میشود.
تحلیل تکنیکالحمایت (Support)حمایت، سطح قیمتی است که در آن علاقه خرید بهطور تاریخی بهقدری قوی بوده که افت قیمت را متوقف یا معکوس کرده است.
تحلیل تکنیکالدوجی (Doji)دوجی کندلی است با بدنه بسیار کوچک که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن تقریباً برابرند و نشاندهنده تردید در بازار و احتمال بازگشت روند است.
تحلیل تکنیکالروند (Trend)روند، جهت کلی حرکت قیمت یک بازار در طول زمان است که بهصورت روند صعودی، روند نزولی یا محدوده رنج طبقهبندی میشود.
تحلیل تکنیکالروند صعودی (Uptrend)روند صعودی، توالی از سقفهای بالاتر و کفهای بالاتر است که نشان میدهد خریداران کنترل بازار را در دست دارند.
تحلیل تکنیکالروند نزولی (Downtrend)روند نزولی، توالی از سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر است که نشان میدهد فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند.
تحلیل تکنیکالسر و شانه (Head and Shoulders)سر و شانه یک الگوی نموداری بازگشتی متشکل از سه قله است که قله میانی از همه بلندتر است و شکست خط گردن آن نشانه احتمال تغییر روند است.
تحلیل تکنیکالسقف دوقلو / کف دوقلو (Double Top / Double Bottom)سقف دوقلو (یا کف دوقلو) یک الگوی بازگشتی است که در آن قیمت دو بار در شکستن یک سطح ناکام میماند و نشان میدهد روند غالب در حال فرسایش است.
تحلیل تکنیکالشاخص قدرت نسبی (RSI)شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم از ۰ تا ۱۰۰ است که شرایط اشباع خرید را بالای ۷۰ و اشباع فروش را زیر ۳۰ نشان میدهد.
تحلیل تکنیکالشکست قیمتی (Breakout)شکست قیمتی، حرکت قاطع قیمت فراتر از یک سطح حمایت، مقاومت یا مرز الگوی نموداری تثبیتشده است که اغلب نشانه آغاز یک حرکت جدید محسوب میشود.
تحلیل تکنیکالفیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)فیبوناچی اصلاحی از سطوح افقی برگرفته از دنباله فیبوناچی برای شناسایی مناطقی استفاده میکند که احتمالاً یک اصلاح قیمتی در آنها به حمایت یا مقاومت برخورد میکند.
تحلیل تکنیکالکندل (Candlestick)کندل، عنصری در نمودار قیمت است که قیمت باز شدن، بالاترین، پایینترین و بسته شدن یک دوره را نشان میدهد و بدنه و سایههای آن، توازن میان خریداران و فروشندگان را آشکار میکند.
تحلیل تکنیکالمقاومت (Resistance)مقاومت، سطح قیمتی است که در آن فشار فروش بهطور تاریخی بهقدری قوی بوده که صعود قیمت را متوقف یا معکوس کرده است.
تحلیل تکنیکالمکدی (MACD)اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (مکدی) رابطه میان دو میانگین متحرک را دنبال میکند تا تغییرات شتاب قیمت و روند را نشان دهد.
تحلیل تکنیکالمیانگین متحرک (Moving Average)میانگین متحرک، دادههای قیمت را در یک بازه زمانی انتخابی هموار میکند تا روند اصلی را آشکار کند و بهعنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل کند.
تحلیل تکنیکالمیانگین متحرک نمایی (EMA)میانگین متحرک نمایی، به قیمتهای اخیر نسبت به میانگین متحرک ساده وزن بیشتری میدهد، به همین دلیل سریعتر به تغییرات جدید قیمت واکنش نشان میدهد.
تحلیل تکنیکالنوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)نوسانگر استوکاستیک، قیمت بسته شدن اخیر را با محدوده نوسان اخیر آن مقایسه میکند تا شتاب را بسنجد و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را برجسته کند.
تحلیل بنیادی15
تحلیل بنیادیارز پناه امنارز پناه امن، مانند دلار آمریکا، ین ژاپن یا فرانک سوئیس، تمایل دارد در دورههای آشفتگی بازار تقاضا را جذب کند و تقویت شود.
تحلیل بنیادیبانک مرکزیبانک مرکزی ارز، حجم نقدینگی و نرخ بهره یک کشور را مدیریت میکند و به همین دلیل تأثیرگذارترین بازیگر در بازار فارکس محسوب میشود.
تحلیل بنیادیتحلیل بنیادیتحلیل بنیادی دادههای اقتصادی، نرخ بهره و سیاست بانک مرکزی را ارزیابی میکند تا ارزش ذاتی و جهت احتمالی یک ارز یا دارایی را مشخص کند.
تحلیل بنیادیتسهیل کمی (QE)تسهیل کمی سیاستی از سوی بانک مرکزی برای خرید دارایی و تزریق پول به اقتصاد است که معمولاً ارز مربوطه را تضعیف میکند.
تحلیل بنیادیتقویم اقتصادیتقویم اقتصادی برنامهای از انتشار دادهها و رویدادهای پیشرو، مانند CPI یا تصمیمات نرخ بهره، است که معاملهگران برای پیشبینی نوسان از آن استفاده میکنند.
تحلیل بنیادیتورمتورم نرخی است که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با آن افزایش مییابد، قدرت خرید را کاهش میدهد و تأثیر زیادی بر تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی دارد.
تحلیل بنیادیتولید ناخالص داخلی (GDP)تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدماتی است که یک اقتصاد تولید میکند و معیاری گسترده برای سلامت اقتصادی است که بر قدرت ارز اثر میگذارد.
تحلیل بنیادیداویش (رویکرد انبساطی)داویش به موضع بانک مرکزی گفته میشود که نرخ بهره پایینتر را برای حمایت از رشد اقتصادی ترجیح میدهد و عموماً تأثیری تضعیفکننده بر ارز دارد.
تحلیل بنیادیسیاست پولیسیاست پولی مجموعه اقدامات بانک مرکزی درباره نرخ بهره و حجم نقدینگی است که برای کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی بهکار میرود.
تحلیل بنیادیشاخص قیمت مصرفکننده (CPI)شاخص قیمت مصرفکننده میانگین تغییرات قیمتی را که مصرفکنندگان در طول زمان میپردازند اندازهگیری میکند و مهمترین سنجه تورم برای بازارهاست.
تحلیل بنیادیکمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)کمیته بازار آزاد فدرال نهاد فدرالرزرو آمریکاست که نرخ بهره را تعیین میکند و نشستهای آن از رویدادهای درجهیک تأثیرگذار بر بازار هستند.
تحلیل بنیادیگزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)گزارش اشتغال غیرکشاورزی گزارشی ماهانه و بادقتزیرنظرگرفتهشده از مشاغل ایجادشده در آمریکا خارج از بخش کشاورزی است که اغلب نوسان شدیدی در دلار و بازارهای مرتبط ایجاد میکند.
تحلیل بنیادیمعامله کری (Carry Trade)معامله کری راهبردی است که در آن معاملهگر یک ارز کمبهره را قرض میگیرد تا با آن ارزی با بهره بالاتر بخرد و از تفاوت نرخ بهره که از طریق سواپ دریافت میشود سود ببرد.
تحلیل بنیادینرخ بهرهنرخ بهره هزینه استقراض پول است که توسط بانک مرکزی تعیین میشود و تغییرات آن از قدرتمندترین محرکهای ارزش ارز هستند.
تحلیل بنیادیهاوکیش (رویکرد انقباضی)هاوکیش به موضع بانک مرکزی گفته میشود که نرخ بهره بالاتر را برای مهار تورم ترجیح میدهد و عموماً از ارز حمایت میکند.
مدیریت ریسک11
مدیریت ریسکافت سرمایه (Drawdown)افت سرمایه (دراودان) کاهش ارزش حساب از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه است؛ معیاری کلیدی برای سنجش میزان ریسکی که یک استراتژی پیش از بازگشت متحمل میشود.
مدیریت ریسکپوشش ریسک (Hedging)پوشش ریسک یعنی باز کردن یک پوزیشن خنثیکننده برای کاهش قرارگیری در معرض حرکتهای نامطلوب قیمت در یک معامله یا پرتفوی موجود.
مدیریت ریسکتعیین حجم معامله (Position Sizing)تعیین حجم معامله، فرایند انتخاب اندازه یک معامله است بهگونهای که زیان احتمالی در محدوده درصد از پیش تعیینشده حساب باقی بماند.
مدیریت ریسکتنوعبخشی (Diversification)تنوعبخشی یعنی توزیع سرمایه میان ابزارها یا بازارهای مختلف، بهطوریکه زیان در یکی از آنها با ثبات یا سود در دیگری جبران شود و ریسک کلی پرتفوی کاهش یابد.
مدیریت ریسکحد سود (Take-Profit)حد سود یک دستور از پیش تعیینشده است که بهطور خودکار یک معامله سودده را در قیمتی هدف میبندد و سود را بدون نیاز به رصد مداوم بازار قفل میکند.
مدیریت ریسکحد ضرر (Stop-Loss)حد ضرر یک دستور از پیش تعیینشده است که بهطور خودکار یک معامله زیانده را در سطحی مشخص میبندد تا زیان محدود شود؛ یکی از ارکان اصلی معاملهگری منظم.
مدیریت ریسکحداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)حداکثر افت سرمایه، بزرگترین کاهش ارزش از سقف تا کف است که یک حساب یا استراتژی تجربه کرده و برای سنجش بدترین سناریوی ریسک و توان تحمل آن بهکار میرود.
مدیریت ریسکریسک هر معامله (Risk Per Trade)ریسک هر معامله، بخش ثابتی از سرمایه حساب — اغلب ۱ تا ۲ درصد — است که معاملهگر حاضر است در هر پوزیشن واحد از دست بدهد.
مدیریت ریسکمدیریت ریسک (Risk Management)مدیریت ریسک، عمل محدود کردن زیانهای احتمالی از طریق ابزارهایی مانند حد ضرر، تعیین حجم معامله و تنوعبخشی است، برای محافظت از سرمایه معاملاتی.
مدیریت ریسکمدیریت سرمایه (Money Management)مدیریت سرمایه، انضباط کلی تخصیص سرمایه، تعیین حجم پوزیشنها و کنترل ریسک برای حفظ و رشد حساب در طول زمان است.
مدیریت ریسکنسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio)نسبت ریسک به ریوارد، زیان بالقوه یک معامله را در برابر سود بالقوه آن میسنجد و به معاملهگران کمک میکند فقط شرایطی را وارد شوند که سود احتمالی، ریسک را توجیه کند.
روانشناسی معاملهگری8
روانشناسی معاملهگریانضباط معاملاتی (Trading Discipline)انضباط معاملاتی توانایی پایبندی مستمر به یک برنامه از پیش تعیینشده و قواعد مدیریت ریسک است، حتی در برابر تصمیمهای ناگهانی و احساسی.
روانشناسی معاملهگریبرنامه معاملاتی (Trading Plan)برنامه معاملاتی مجموعهای مکتوب از قواعد برای ورود، خروج، ریسک و بازارهاست که تصمیمها را عینی و تکرارپذیر نگه میدارد.
روانشناسی معاملهگریبیشمعاملهگری (Overtrading)بیشمعاملهگری یعنی گشودن معاملات بیش از حد نیاز، اغلب از سر بیحوصلگی، طمع یا میل به جبران زیان، که هزینهها را افزایش داده و نتایج را تضعیف میکند.
روانشناسی معاملهگریترس و طمع (Fear and Greed)ترس و طمع دو احساس غالب هستند که رفتار بازار را شکل میدهند و باعث میشوند معاملهگران زودتر از موعد بفروشند یا معاملات زیانده را بیش از حد نگه دارند.
روانشناسی معاملهگریروانشناسی معاملات (Trading Psychology)روانشناسی معاملات مطالعه چگونگی تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع بر تصمیمهای معاملاتی است، و انضباط ذهنی لازم برای پیروی مستمر از یک برنامه.
روانشناسی معاملهگریزیانگریزی (Loss Aversion)زیانگریزی گرایشی است که در آن معاملهگران زیان را شدیدتر از سود معادل آن احساس میکنند، که باعث میشود معاملات برنده را زود ببندند و اجازه دهند معاملات بازنده ادامه یابند.
روانشناسی معاملهگریفومو (ترس از دست دادن فرصت / FOMO)فومو ترس از دست دادن فرصت است که معاملهگران را وادار میکند با تأخیر وارد یک حرکت قیمتی شوند، اغلب با قیمتهای نامناسب و بدون یک ستاپ معتبر.
روانشناسی معاملهگریمعامله انتقامجویانه (Revenge Trading)معامله انتقامجویانه یعنی وارد شدن تکانشی به معاملات جدید برای جبران یک زیان اخیر، که معمولاً برنامه معاملاتی را کنار میگذارد و آسیب را تشدید میکند.
مقررات و ایمنی13
مقررات و ایمنیاحراز هویت مشتری (KYC)احراز هویت مشتری (KYC) فرآیندی است که کارگزاران هنگام پذیرش مشتریان جدید باید انجام دهند: بررسی مدارک برای رعایت قوانین ضدتقلب و مبارزه با پولشویی.
مقررات و ایمنیبروکر آفشور (برونمرزی)بروکر آفشور کارگزاری است که در یک حوزهٔ قضایی با نظارت سبک مجوز گرفته و اغلب اهرم بالاتری ارائه میدهد، اما حفاظتهای ضعیفتری نسبت به نهادهای ناظر درجهیک دارد.
مقررات و ایمنیحفاظت از وجوه مشتریحفاظت از وجوه مشتری، مجموعه قوانین و سازوکارهای حفاظتی از جمله تفکیک حسابها و طرحهای جبران خسارت است که وجوه معاملهگران نزد کارگزار را محافظت میکند.
مقررات و ایمنیرگولاتور درجهیکرگولاتور درجهیک، مرجعی ردهبالا مانند FCA، ASIC یا NFA آمریکاست که نظارت سختگیرانهٔ آن، نشاندهندهٔ سطح بالایی از امنیت کارگزار است.
مقررات و ایمنیرگولاتوری کارگزاررگولاتوری کارگزار، چارچوب صدور مجوز و نظارتی است که یک کارگزار تحت آن فعالیت میکند و یکی از شاخصهای اصلی امنیت و قابلاعتمادبودن آن برای معاملهگران است.
مقررات و ایمنیسقف اهرم (لوریج)سقف اهرم، محدودیتی است که نهاد ناظر بر حداکثر اهرم قابلارائهٔ کارگزاران به مشتریان خرد تعیین میکند، مانند نسبت ۳۰ به ۱ اتحادیهٔ اروپا روی جفتارزهای اصلی، برای کاهش ریسک.
مقررات و ایمنیطرح جبران خسارت سرمایهگذارانطرح جبران خسارت سرمایهگذاران، در صورتی که یک کارگزار دارای مجوز ورشکسته شود و نتواند وجوه مشتری را بازگرداند، مشتریان واجد شرایط را تا سقف مشخصی جبران میکند.
مقررات و ایمنیمبارزه با پولشویی (AML)قوانین مبارزه با پولشویی، کارگزاران را ملزم میکند فعالیتهای مشکوک را رصد و گزارش کنند تا از سوءاستفاده از نظام مالی برای تطهیر پولهای نامشروع جلوگیری شود.
مقررات و ایمنینهاد ناظر مالی (رگولاتور)نهاد ناظر مالی، یک نهاد دولتی یا قانونی است که به کارگزاران مجوز میدهد و بر آنها نظارت میکند تا از مشتریان محافظت شده و انصاف در بازارها حفظ شود.
مقررات و ایمنیوجوه تفکیکشدهوجوه تفکیکشده، سپردههای مشتری هستند که در حسابهای بانکی جدا از پول خود کارگزار نگهداری میشوند و در صورت ورشکستگی کارگزار از آنها محافظت میکنند.
مقررات و ایمنیASIC (کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا)ASIC نهاد ناظر شرکتها و خدمات مالی استرالیاست؛ یک مرجع معتبر درجهیک که بر کارگزاران فعال در استرالیا یا ادارهشده از آنجا نظارت میکند.
مقررات و ایمنیCySEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس)CySEC نهاد ناظر قبرس است که مجوزهای قابلپاسپورتشدن آن در اتحادیهٔ اروپا، بهطور گسترده در اختیار کارگزاران فارکس و CFD خدمترسان به مشتریان اروپایی است.
مقررات و ایمنیFCA (نهاد رفتار مالی بریتانیا)FCA نهاد ناظر مالی بریتانیاست که بهعنوان یک مرجع درجهیک شناخته میشود و قوانین سختگیرانهٔ سرمایه، رفتار حرفهای و حفاظت از مشتری را بر کارگزاران اعمال میکند.
پلتفرمها و ابزارها10
پلتفرمها و ابزارهااکسپرت ادوایزر (Expert Advisor / EA)اکسپرت ادوایزر یک برنامه معاملاتی خودکار، عمدتاً روی متاتریدر، است که ورود، خروج و قوانین ریسک یک استراتژی را بدون دخالت دستی اجرا میکند.
پلتفرمها و ابزارهابکتست (Backtesting)بکتست به معنای اجرای یک استراتژی معاملاتی روی دادههای قیمتی تاریخی است تا پیش از ریسک کردن سرمایه واقعی، عملکرد احتمالی آن استراتژی تخمین زده شود.
پلتفرمها و ابزارهاپلتفرم معاملاتی (Trading Platform)پلتفرم معاملاتی نرمافزاری است که معاملهگران با آن بازارها را تحلیل و سفارش ثبت میکنند، از MT4 و سیتریدر گرفته تا اپلیکیشنهای وب و موبایل بروکرها.
پلتفرمها و ابزارهاسوشال تریدینگ (Social Trading)سوشال تریدینگ رویکردی شبکهای است که در آن معاملهگران ایدهها، عملکرد و سیگنالها را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و بینش انجمنی را با ویژگیهای کپی تریدینگ ترکیب میکنند.
پلتفرمها و ابزارهاسیتریدر (cTrader)سیتریدر پلتفرمی معاملاتی است که به دلیل اجرای سفارش به سبک ECN، نمایش عمق بازار و رابط کاربری تمیز همراه با انواع سفارش پیشرفته مورد توجه است.
پلتفرمها و ابزارهاکپی تریدینگ (Copy Trading)کپی تریدینگ بهطور خودکار معاملات یک معاملهگر باتجربه منتخب را در حساب شما تکرار میکند و به تازهکارها امکان میدهد از استراتژیهای اثباتشده پیروی کنند.
پلتفرمها و ابزارهامتاتریدر ۴ (MetaTrader 4 / MT4)متاتریدر ۴ پلتفرم استاندارد و دیرپای صنعت فارکس است که به دلیل قابلیتهای چارتکشی، اندیکاتورهای سفارشی و اتوماسیون اکسپرت ادوایزر شناخته میشود.
پلتفرمها و ابزارهامتاتریدر ۵ (MetaTrader 5 / MT5)متاتریدر ۵ جانشین MT4 است که تایمفریمها، انواع سفارش، تقویم اقتصادی و پشتیبانی چندبازاری فراتر از فارکس را اضافه میکند.
پلتفرمها و ابزارهامعاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)معاملات الگوریتمی به استفاده از برنامههای رایانهای برای اجرای خودکار معاملات بر اساس قوانین از پیش تعیینشده گفته میشود؛ روشی که احساسات را از تصمیمگیری حذف کرده و سرعت و مقیاس معاملات را افزایش میدهد.
پلتفرمها و ابزارهاویپیاس / سرور مجازی اختصاصی (VPS)ویپیاس سروری راهدور و همیشهروشن است که معاملهگران از آن برای اجرای استراتژیهای خودکار و اکسپرت ادوایزرها بهصورت ۲۴/۵ با تأخیر پایین و بدون قطعی محلی استفاده میکنند.
هیچ اصطلاحی با جستجوی شما مطابقت ندارد.